申港證券-電力設備行業(yè)研究周報：2024Q2電力設備行業(yè)基金持倉基本穩(wěn)定

　?。捍?yōu)選充分競爭，行業(yè)二線盈利觸底，而成本優(yōu)勢明顯，可以享受“量增”的龍頭，如科達利。隨著光伏成本（LCOE）降低、經(jīng)濟性（IRR）提升，促進需求爆發(fā)，優(yōu)選“技術”領航者，如BC電池龍頭—愛旭股份。行情回顧：電力設備行業(yè)本周漲跌幅為1.55%，在申萬31個一級行業(yè)中，排在第5位。電力設備行?！?/p>

　　2024Q2，基金持倉總市值約為2.4萬億，持有電力設備行業(yè)市值約2414億元，占比約為9.9%，環(huán)比減少0.5%。

　　2024Q2，A股總市值約為85萬億，電力設備行業(yè)市值約為4.5萬億，占比約為5.4%，環(huán)比減少0.5%，基金超配比例為4.6%，環(huán)比減少0.1%。

　　從持股基金數(shù)量上來看，寧德時代、陽光電源和億緯鋰能分列前三，持股基金數(shù)量分別為1470、425和249；從基金持股市B體育官網(wǎng) B體育網(wǎng)址值來看，寧德時代、陽光電源和億緯鋰能亦分列前三，基金持股市值分別為1020億、230億和151億。

　　無論是持股基金數(shù)量，還是基金持股市值，寧德時代都遠超其他公司，行業(yè)龍頭仍受青睞。

　　從“增倉”情況看：基金持有金盤科技市值增加位列第一，基金持有其市值增加24.3億元，持有其股份占流通股比例增加8.92%。

　　投資策略：大浪淘沙沙去盡，沙盡之時見真金，行業(yè)發(fā)展進入新階段之際：建議關注在動力電池產業(yè)鏈中技術領先，話語權較強的公司，比如寧德時代。

　　優(yōu)選充分競爭，行業(yè)二線盈利觸底，而成本優(yōu)勢明顯，可以享受“量增”的龍頭，如科達利。

　　隨著光伏成本（LCOE）降低、經(jīng)濟性（IRR）提升，促進需求爆發(fā)，優(yōu)選“技術”領航者，如BC電池龍頭—愛旭股份。

　　行情回顧：電力設備行業(yè)本周漲跌幅為1.55%，在申萬31個一級行業(yè)中，排在第5位。

　　在細分行業(yè)中，電機II、其他電源設備II、光伏設備、風電設備、電池和電網(wǎng)設備漲跌幅分別為-4.10%、1.02%、4.80%、-1.28%、2.49%、-2.27%。

　　電力設備行業(yè)周漲幅前五個股分別為：艾羅能源、歐普泰、惠程科技、英可瑞、ST易事特。

　　電力設備行業(yè)周跌幅前五個股分別為：ST天成、迪貝電氣、璉升科技、長高電新、江南奕帆。