8月11日，東莞證券發(fā)布一篇電力設(shè)備及新能源行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，三部門聯(lián)合發(fā)布加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案。
投資要點(diǎn)： 行情回顧：截至2024年8月9日，近兩周申萬電力設(shè)備行業(yè)下跌3.52%，跑輸滬深300指數(shù)1.24個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第29名；申萬電力設(shè)備行業(yè)本月下跌4.37%，跑輸B體育網(wǎng)頁版 B體育官網(wǎng)入口滬深300指數(shù)1.16個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第24名；申萬電力設(shè)備板塊年初至今下跌18.84%，跑輸滬深300指數(shù)15.94個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第23名。 截至2024年8月9日，近兩周申萬電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)二級(jí)板塊漲跌不一，光伏設(shè)備板塊下跌0.41%，風(fēng)電設(shè)備板塊板塊下跌6.71%，電網(wǎng)設(shè)備板塊下跌0.73%，電機(jī)板塊上漲0.03%，電池板塊下跌6.86%，其他電源設(shè)備板塊下跌3.05%。 截至2024年8月9日，近兩周漲幅前十的個(gè)股里，長城電工600192）、航天機(jī)電600151）和鈞達(dá)股份002865）三家公司漲幅在申萬電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)20.49%、17.17%和16.92%。截至2024年8月9日，近兩周跌幅前十的個(gè)股里，盟固利301487）、祥明智能301226）和英可瑞300713）表現(xiàn)較弱，分別跌27.14%、22.74%和17.63%。 估值方面：根據(jù)iFinD，截至2024年8月9日，電力設(shè)備板塊PE（TTM）為18.95倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE（TTM）為32.62倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE（TTM）為21.59倍，光伏設(shè)備板塊PE（TTM）為16.24倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE（TTM）為26.90倍，電池板塊PE（TTM）為17.95倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE（TTM）為21.85倍。 電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》，其中提到，要提升電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力。要提高在運(yùn)輸電通道新能源電量占比。適應(yīng)新能源快速發(fā)展需要，通過有序安排各類電源投產(chǎn)，同步加強(qiáng)送受端網(wǎng)架，提升送端功率調(diào)節(jié)能力，有效提高在運(yùn)輸電通道新能源電量占比。同時(shí)，開展新增輸電通道先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用。優(yōu)選一批電力規(guī)劃明確的“沙戈荒”大基地和主要流域水風(fēng)光一體化基地送出通道，在保障送出通道電力供應(yīng)能力的前提下，依托先進(jìn)的發(fā)電、調(diào)節(jié)、控制技術(shù)，開展新型交直流輸電技術(shù)應(yīng)用，有效降低配套煤電比例，實(shí)現(xiàn)高比例或純新能源外送。今年上半年，國內(nèi)電網(wǎng)工程累計(jì)投資完成額保持同比較快增長趨勢，6月單月投資完成額同環(huán)比均大幅增長，今年全年國內(nèi)電網(wǎng)工程累計(jì)投資完成額有望保持較快增長趨勢。建議關(guān)注受益于今年國內(nèi)電網(wǎng)投資力度加大的智能電網(wǎng)、特高壓設(shè)備、逆變器等環(huán)節(jié)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。
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